Bilans otwarcia - stan początkowy magazynu części z arkusza
Bilans otwarcia to stan początkowy magazynu części: ile sztuk każdej części leży w magazynie w dniu uruchomienia systemu. Program nie wprowadza go bezpośrednio do stanów, tylko zamienia plik z arkusza w szkic przyjęcia PZ. Dopiero po zatwierdzeniu tego szkicu części pojawiają się w Stanach magazynu.
Dotyczy ról: Kierownik serwisu
Na tej stronie
Gdzie znaleźć Bilans otwarcia i kto go wykonuje
Bilans otwarcia jest w menu Kartoteki roli Reklamacje - Kierownik serwisu, za separatorem razem z importami Części i Pasowania. Pozostałe role nie mają tej pozycji. Ekran nosi nazwę Bilans otwarcia magazynu części, a pod nią stoi podpowiedź Wskaż plik (CSV, XLS, XLSX) albo pobierz szablon.
Do czego służy i kiedy go używasz
Używasz go raz, przy uruchamianiu magazynu części, albo przy przejściu z innego programu. Jeżeli magazyn ma już części, a program ma być jedynym źródłem stanów, bilans otwarcia przenosi tam stan początkowy bez ręcznego wpisywania przyjęć.
Reguła bilansu. Według opisu na ekranie: Stan początkowy części trafi do szkicu przyjęcia (PZ) na Magazyn części z Twojego kontekstu. Szkic zatwierdzasz w Dokumentach magazynowych. Stan magazynowy powstaje więc dopiero po zatwierdzeniu dokumentu, a nie po samym wgraniu pliku.
Magazyn z Twojego kontekstu
Szkic powstaje na magazynie wybranym w polu Magazyn na pasku górnym (w demo Magazyn główny). Przed wgraniem pliku sprawdź to pole, zwłaszcza w firmie z kilkoma magazynami, bo szkic trafi na magazyn, który jest tam ustawiony (Logowanie i role).
Jak wykonać bilans otwarcia
Bilans otwarcia krok po kroku
Przygotuj kartotekę części
Części z pliku muszą być znane programowi. Wgraj je wcześniej (Import części) i sprawdź w kartotece Części, czy mają odpowiednie ustawienia śledzenia partii.
Ustaw magazyn
W polu Magazyn na pasku górnym wybierz magazyn, dla którego robisz bilans.
Pobierz szablon
Kliknij Pobierz szablon i uzupełnij plik. Limit na ekranie wynosi Do 5 MB i 10000 wierszy.
Wybierz plik
Kliknij Wybierz plik i wskaż plik CSV, XLS lub XLSX.
Otwórz szkic w Dokumentach magazynowych
Przejdź do Magazyn części, Dokumenty magazynowe. Znajdź szkic przyjęcia PZ, sprawdź pozycje i ilości.
Zatwierdź dokument
Po zatwierdzeniu stan części trafia do magazynu, co zobaczysz w Stanach magazynu. Zasady dokumentu PZ opisuje strona Przyjęcie PZ.
Co ma wpływ na stany magazynu
| Element | Wpływ |
|---|---|
| Wgranie pliku | Tworzy szkic przyjęcia PZ. Stany magazynowe jeszcze się nie zmieniają. |
| Zatwierdzenie szkicu w Dokumentach magazynowych | Dopiero ten krok wprowadza części do magazynu. |
| Części ze Śledź partie | Przy przyjęciu wymagany jest numer partii dostawcy (opis w oknie części). |
| Części ze Śledź numery seryjne | Każda sztuka jest przyjmowana osobno (opis w oknie części). |
| Cena zakupu | Po każdej PZ cena zakupu części aktualizuje się z przyjęcia, a koszt naprawy liczy się z ceny partii, nie z kartoteki. |
Nie powtarzaj bilansu bez sprawdzenia. Każdy wgrany plik trafia do szkicu przyjęcia PZ. Dwa zatwierdzone szkice z tymi samymi częściami zwiększyłyby stan magazynu dwukrotnie, więc przed ponownym importem sprawdź w Dokumentach magazynowych, czy poprzedni szkic jest anulowany albo niezatwierdzony.
Komunikaty i typowe sytuacje
| Objaw | Przyczyna | Co zrobić |
|---|---|---|
| Po wgraniu pliku Stany magazynu są puste | Szkic PZ nie został jeszcze zatwierdzony. | Otwórz Dokumenty magazynowe i zatwierdź szkic. |
| Nie widzę szkicu PZ | Szkic powstał na innym magazynie niż ten, który masz wybrany w polu Magazyn. | Zmień pole Magazyn na pasku górnym i odśwież rejestr. |
| Kartoteka Części jest pusta | Nie wgrano części przed bilansem. | Najpierw Import części. |
Powiązane funkcje
- Dokumenty magazynowe - zatwierdzanie szkiców.
- Przyjęcie PZ - jak działa dokument przyjęcia.
- Inwentaryzacja - dokument INW.
- Stany magazynu - stan każdej partii.
- Części - kartoteka części.
Najczęstsze pytania
Czym różni się bilans otwarcia od zwykłego przyjęcia PZ?
Bilans otwarcia zakłada szkic PZ z arkusza, a zwykłe przyjęcie wprowadzasz ręcznie dla jednej dostawy. Efekt w magazynie jest ten sam: stan pojawia się po zatwierdzeniu dokumentu PZ.
Czy mogę wykonać bilans otwarcia kilka razy?
Bilans służy do jednorazowego wprowadzenia stanu początkowego. Według opisu ekranu każdy import trafia do szkicu przyjęcia PZ, więc przed kolejnym sprawdź w Dokumentach magazynowych, jakie szkice już istnieją.
Skąd program wie, na który magazyn przyjąć części?
Z kontekstu pracy, czyli z pola Magazyn na pasku górnym. Opis ekranu mówi o Magazynie części z Twojego kontekstu.
Czy bilans otwarcia robi też inwentaryzację?
Nie. Inwentaryzacja to osobny dokument INW w Dokumentach magazynowych (Inwentaryzacja).