Rozliczenia kosztów bufor

Rejestr Rozliczenia kosztów bufor zawiera dokumenty naliczenia opłat magazynowych przed zatwierdzeniem. To ostatni moment, w którym można zweryfikować wyliczenie, zanim stanie się ono podstawą faktury dla klienta.

Do czego służy rejestr

Dokument rozliczeniowy powstaje przez zagregowanie operacji z rejestrów magazynowych za wybrany okres i przemnożenie ich przez stawki z cennika indywidualnego kontrahenta. System liczy przyjęcia, wydania, doby składowania i usługi dodatkowe zarejestrowane przyciskiem Usługi przy dokumentach.

Weryfikacja w buforze ma wymiar finansowy, a nie tylko porządkowy. Błąd w naliczeniu trafia bezpośrednio na fakturę, a korekta faktury kosztuje więcej niż poprawka dokumentu. Warto sprawdzić trzy rzeczy: czy okres od-do pokrywa się z okresem umownym, czy wartość mieści się w spodziewanym przedziale i czy przycisk Szczegóły pokazuje pozycje zgodne z rzeczywistym zakresem usług.

Zatwierdzone dokumenty opisuje strona Rozliczenia kosztów, a źródło danych - usługi rejestrowane przy dokumentach przyjęć i wydań.

Widok rejestru

Zestaw kolumn jest krótki i w całości finansowy - nie ma tu pól magazynowych, bo dokument agreguje operacje, a nie odwzorowuje je pojedynczo. Rejestr pracuje na przedziale czasowym, domyślnie ustawionym na ostatni miesiąc.

Kolumny tabeli

Domyślny układ obejmuje dziewięć kolumn. Zestaw można zmienić dla własnego konta - opisuje to strona Personalizacja kolumn tabeli.

Nr rozliczenia

Numer dokumentu rozliczeniowego w formacie rok-miesiąc-kolejny-RK. To on trafia na fakturę jako odwołanie do specyfikacji usług.

Kontrahent

Właściciel towaru, dla którego naliczono koszty. Cennik indywidualny tego kontrahenta stanowi podstawę wyliczenia.

Data rozliczenia

Dzień wystawienia dokumentu, niezależny od okresu, którego rozliczenie dotyczy.

Data od

Początek okresu rozliczeniowego. Wszystkie operacje wykonane od tej daty wchodzą do naliczenia.

Data do

Koniec okresu rozliczeniowego. Zestawienie dat od i do wyznacza zakres, z którego system pobiera operacje.

Wartość

Łączna kwota rozliczenia wyliczona z cennika kontrahenta. Kolumna liczbowa wyróżniona kolorem, podlega sumowaniu.

Oddział

Symbol oddziału firmy, którego dotyczy rozliczenie. Myślnik oznacza dokument obejmujący całą firmę.

Zapisał

Login użytkownika, który utworzył dokument rozliczeniowy. Pole audytowe.

Nr referencyjny

Identyfikator techniczny dokumentu, wykorzystywany przy integracji z systemem księgowym.

Rozdzielenie daty rozliczenia od okresu od-do jest celowe. Dokument wystawiony trzydziestego lipca może rozliczać czerwiec - to normalna praktyka przy rozliczeniach miesięcznych wystawianych z opóźnieniem.

Pasek narzędzi

Pasek obsługuje pełny cykl życia dokumentu rozliczeniowego, uzupełniony o przycisk Szczegóły otwierający specyfikację pozycji.

Dopisz

Otwiera formularz nowego rozliczenia z wyborem kontrahenta i okresu. System nalicza pozycje automatycznie na podstawie cennika.

Edycja

Otwiera dokument w trybie zapisu - pozwala skorygować naliczone pozycje albo usunąć błędny wpis przed zatwierdzeniem.

Podgląd

Wyświetla kartę dokumentu w trybie tylko do odczytu, razem z pozycjami asortymentowymi.

Usuń

Kasuje dokument roboczy. Operacja bezpieczna, bo numer utrwala się dopiero przy zatwierdzeniu.

Szczegóły

Rozwija specyfikację pozycji rozliczenia - opłaty za przyjęcia, wydania, składowanie i usługi dodatkowe w rozbiciu na stawki.

Wydruk

Generuje zestawienie kosztów w formacie PDF, stanowiące załącznik do faktury; obsługę opisuje strona Podgląd wydruku.

Przycisk z trzema kreskami po lewej stronie paska rozwija menu z funkcjami uniwersalnymi dokumentu oraz poleceniami siatki. Trzy ikony w prawej części paska obsługują kolejno analizę danych, wybór kolumn i zapis układu tabeli.

Menu kontekstowe

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na dowolnej komórce otwiera menu podręczne z tym samym zestawem operacji co pasek narzędzi, uzupełnionym o polecenia narzędziowe: Eksport Excel, Kopiuj tekst oraz Filtruj wg rekordu, który ustawia filtr na wartość ze wskazanej komórki. Pozycja Więcej rozwija podmenu z uwagami, dyskusją, plikami, zdjęciami i historią zmian. Komplet poleceń opisuje strona Menu kontekstowe tabeli.

Grupowanie, sumowanie i wykresy

Sumowanie kolumny Wartość pokazuje łączną kwotę czekającą na zatwierdzenie. Grupowanie po kontrahencie ujawnia, czyje rozliczenia zalegają - a przy rozliczeniach miesięcznych każdy dzień zwłoki przesuwa termin płatności.

Narzędzia uruchamia pierwsza ikona w prawej części paska narzędzi. Analiza obejmuje rekordy spełniające bieżące kryteria filtrowania, także te z dalszych stron tabeli, dlatego warto najpierw ustawić filtr, a dopiero potem włączyć podsumowanie. Szczegóły opisuje strona Grupowanie, sumowanie i szybkie wykresy.

Funkcje standardowe dostępne w rejestrze

Poza operacjami charakterystycznymi dla tego rejestru tabela udostępnia zestaw funkcji wspólnych dla całego systemu. Działają identycznie w każdym rejestrze Studio WMS.net, dlatego opisano je raz, na osobnych stronach.

Stopka rejestru

Pasek pod tabelą pokazuje identyfikator wskazanego dokumentu, numer bieżącej strony i liczbę stron, pole Wiersze określające liczbę rekordów na stronie oraz licznik w formacie od-do z całości. W demonstracyjnym zakresie dat rejestr nie zawiera dokumentów; poszerzenie zakresu przyciskiem Cały okres przywraca dane.