Okna Salda i Historia - rozbicie salda na kontrahentów i obroty z dokumentów
Z ekranu Saldo magazynowe otwierasz dwa okna, które odpowiadają na pytania kontrahenta i działu rozliczeń. Okno Salda rozbija ilość wybranej palety w wybranej lokalizacji na poszczególnych kontrahentów. Okno Historia wymienia dokumenty, z których powstały obroty tej palety. Razem pozwalają przygotować uzgodnienie salda: najpierw ustalasz, których kontrahentów dotyczy ilość, a potem, z jakich dokumentów wynika.
Okno zajmuje prawie całą szerokość ekranu, a jego tytuł zawiera nazwę palety i nazwę lokalizacji z zaznaczonego wiersza. W pasku okna są ikona trzech kresek z eksportem oraz ikona palety z ustawieniami, przyciski "-" i "x" leżą w prawym górnym rogu. Kolumny od lewej to Oddział, Magazyn, Nazwa kontrahenta, Miejscowość, Kod palety, Nazwa palety, Lokalizacja, Ilość i Ilość - bufor. Pod nagłówkami stoi wiersz filtrów, a na dole rozmiary strony 20, 30 i 50.
Na tej stronie
Jak otworzyć okna
Oba okna zależą od zaznaczonego wiersza na ekranie Saldo magazynowe. Kliknij dowolną komórkę wiersza, a przyciski Salda i Historia przestaną być szare. Można też użyć prawego przycisku myszy: menu kontekstowe wiersza zawiera te same dwie pozycje.
| Okno | Tytuł okna | Pytanie, na które odpowiada |
|---|---|---|
| Salda | "Saldo per kontrahent dla rodzaju palety" i nazwa palety oraz lokalizacji | Których kontrahentów dotyczy ta ilość i ile z niej czeka w buforze? |
| Historia | "Historia obrotów dla palety" i nazwa palety oraz lokalizacji | Które dokumenty złożyły się na ilość tej palety w tej lokalizacji? |
Okna otwierają się nad siatką, więc po ich zamknięciu wracasz do zaznaczonego wiersza. Okno zamykasz krzyżykiem.
Okno Salda - rozbicie ilości na kontrahentów
Siatka Saldo magazynowe nie pokazuje kontrahenta, a jeden z jej wierszy odpowiada jednej pozycji salda kontrahenta. Dlatego ta sama paleta w tej samej lokalizacji potrafi występować w dwóch wierszach. Okno Salda dopisuje do każdego z nich nazwę kontrahenta i miejscowość z kartoteki dostawców i odbiorców.
| Kolumna | Zawartość | Jak wykorzystać |
|---|---|---|
| Oddział i Magazyn | Oddział oraz magazyn z kontekstu pracy. | Potwierdza, że oglądasz saldo właściwego magazynu. |
| Nazwa kontrahenta | Nazwa z kartoteki dostawców i odbiorców. | Podstawa do rozmowy z konkretnym kontrahentem. |
| Miejscowość | Miejscowość kontrahenta z kartoteki. | Rozróżnia kontrahentów o podobnych nazwach. |
| Kod palety i Nazwa palety | Paleta z kartoteki, której dotyczy okno. | Kontrola, czy zaznaczono właściwy wiersz. |
| Lokalizacja | Nazwa lokalizacji z zaznaczonego wiersza. | Lokalizacja, której dotyczy saldo kontrahenta. |
| Ilość | Ilość z dokumentów zapisanych. | Liczba, którą porównujesz z uzgodnieniem z kontrahentem. |
| Ilość - bufor | Ilość z dokumentów czekających w buforze. | Informacja, że część ruchu nie została jeszcze zapisana. |
W bazie demonstracyjnej okno dla półpalety i dla palety euro pokazuje po dwóch kontrahentów, a dla jednej z palet epal - jednego. U jednego z kontrahentów ilość zapisana wynosi zero, a ilość w buforze jest dodatnia, czyli saldo czeka na zapis dokumentu. Nazw kontrahentów z bazy demonstracyjnej nie przytaczamy, bo to dane przykładowe.
Okno Historia - obroty z dokumentów
Pasek okna ma ikonę trzech kresek z pozycją "Eksport do Excel", przycisk Odśwież i ikonę palety. Pierwsze kolumny to Nr dokumentu, Data, Magazyn, Lokalizacja, Paleta i Ilość, a dalej Typ dokumentu i Saldo oraz kolumny stron dokumentu. Pozostałe kolumny pojawiają się po przewinięciu okna w prawo. Pola filtrów w kolumnach Data i Data zapisu otwierają kalendarz.
| Kolumna | Zawartość | Jak wykorzystać |
|---|---|---|
| Nr dokumentu, Data | Numer nadany przy zapisie i data dokumentu. | Wskazanie dokumentu w rozmowie z kontrahentem. |
| Magazyn, Lokalizacja, Paleta | Gdzie i jaka paleta; lokalizacja jako kod z kartoteki. | Sprawdzenie, czy dokument dotyczy właściwego miejsca. |
| Ilość | Ilość z dokumentu dla tej palety i lokalizacji. | Składnik do sumy, którą widać w saldzie. |
| Typ dokumentu | Skrót typu dokumentu. | Odróżnia dokumenty różnych typów. |
| Saldo | Kolumna zawiera tekst "Dostawca/Odbiorca" albo "Przewoźnik". | Odczytuje się ją razem z kolumnami Dostawca / Odbiorca i Przewoźnik. |
| Dostawca / Odbiorca, Przewoźnik, Kierowca | Strony dokumentu zapisane w jego nagłówku. | Ustalenie, kto dostarczył lub odebrał palety; kierowca jest polem opisowym. |
| Miejsce dostawy, Numer kwitu, Uwagi | Dane opisowe wpisane w dokumencie; numer kwitu wpisuje się ręcznie. | Powiązanie z papierowym kwitem lub dokumentem przewozowym. |
| Zapisał, Data zapisu | Użytkownik i chwila zapisu dokumentu. | Ustalenie, kto i kiedy wprowadził dokument. |
| Numer referencyjny | Identyfikator techniczny generowany przez system. | Nie służy do pracy z dokumentem. |
Historia obejmuje zapisane obroty. W bazie demonstracyjnej wiersz z samą ilością w buforze pokazuje w tym oknie napis "Brak danych" i opis "łącznie 0 wierszy", bo dokument z bufora nie jest jeszcze obrotem. Ilość dla jednej palety zbierasz więc z dokumentów zapisanych. Zagadnienie historii zmian w innych miejscach programu opisuje strona historia obrotów i dziennik zmian.
Pasek okna, nagłówki kolumn i wiersz filtrów wyglądają tak samo jak przy paletach z obrotami. Różni się tylko środek okna: zamiast wierszy widać napis "Brak danych", a w stopce "Strona 1 z 1 (łącznie 0 wierszy)". Taki stan nie jest błędem. Oznacza, że paleta ma dokument w buforze, ale żaden dokument zapisany jeszcze jej nie dotyczy w tej lokalizacji.
Salda i Historia przy uzgadnianiu salda z kontrahentem
W praktyce firmowej saldo palet to wynik rozliczenia palet wydanych i zwróconych z danym kontrahentem. Zasady rozliczania, w tym sposób wyrównania różnic, strony ustalają w umowie. Studio PWS.net nie wylicza za Ciebie, kto jest komu winien: pokazuje sumę ilości z dokumentów zapisanych, a interpretacja zależy od umowy i praktyki Twojej firmy.
| Pytanie kontrahenta lub działu rozliczeń | Gdzie szukać odpowiedzi | Co sprawdzić |
|---|---|---|
| Ile palet jest zapisanych na moim koncie? | Okno Salda | Kolumny Nazwa kontrahenta i Ilość w wierszu kontrahenta. |
| Którym dokumentem palety weszły do magazynu? | Okno Historia | Kolumny Nr dokumentu, Data i Typ dokumentu. |
| Kto był stroną dokumentu: dostawca lub odbiorca, czy przewoźnik? | Okno Historia | Kolumny Dostawca / Odbiorca i Przewoźnik oraz kolumna Saldo. |
| Jaki numer kwitu wpisano przy dostawie? | Okno Historia, po przewinięciu w prawo | Kolumna Numer kwitu; wartość wpisuje się ręcznie, program jej nie generuje. |
| Kto zapisał dokument i kiedy? | Okno Historia, po przewinięciu w prawo | Kolumny Zapisał i Data zapisu. |
| Czy część palet jest jeszcze w buforze? | Okno Salda | Kolumna Ilość - bufor. |
Saldo kontrahenta i saldo przewoźnika są osobne. W programie dokument zmienia salda kontrahenta i przewoźnika wpisanych w jego nagłówku, każde osobno, a kierowca nie ma własnego salda. Kolumna Kierowca w Historii jedynie opisuje transport, a kolumna Saldo zawiera tekst "Dostawca/Odbiorca" albo "Przewoźnik".
Rozbieżności w liczbie palet warto stwierdzić przy odbiorze, na dokumencie przewozowym lub kwicie, bo od przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń zależą roszczenia wobec przewoźnika. Ramy prawne przewozu krajowego określa ustawa Prawo przewozowe. Wymiana palet opiera się na umowie albo na zwyczaju, a jej kwalifikacja prawna zależy od umowy. Kwit paletowy jest dokumentem handlowym, którego treść i skutki ustalają firmy w umowie albo w regulaminie.
Granice obu okien
Okna są tylko do odczytu. Nie mają przycisków dopisywania, edycji ani usuwania. Z dokumentu widać dane w kolumnach, ale sam dokument obejrzysz w rejestrze, na przykład w rejestrze dokumentów PZ. Okna nie rozbijają salda na kierowców.
Pozostałe widoki sald opisują zestawienia sald, w których kontrahent jest kolumną, oraz raporty sald dostawców. Mechanikę filtrów i sortowania w obu oknach opisuje strona filtrowanie i sortowanie. Pojęcia paletowe wyjaśnia terminologia paletowa. Ekrany obejrzysz w bezpłatnym demo Studio PWS.net.
Ćwiczenie w demo - lekcja lub zajęcia
Ćwiczenie: ustal, których kontrahentów dotyczy saldo palety i z jakich dokumentów wynika
Uczeń przechodzi drogę, którą przeszedłby dział rozliczeń przed rozmową z kontrahentem: od liczby w saldzie do dokumentu. Rola w demo: Magazyn palet. Czas: około 15 minut.
- Otwórz demo w roli Magazyn palet i przejdź do menu Magazyn, Saldo magazynowe. Kliknij komórkę wiersza, w którym kolumna Ilość ma wartość większą od zera.
- Wybierz Salda. Odczytaj kolumnę Nazwa kontrahenta oraz dwie ilości: Ilość i Ilość - bufor. Wskaż, ilu kontrahentów dotyczy okno. Zamknij okno krzyżykiem.
- Zaznacz ten sam wiersz i wybierz Historia. Odczytaj kolumny Nr dokumentu, Data, Typ dokumentu i Saldo, a potem przewiń okno w prawo do kolumn Przewoźnik i Numer kwitu.
- Posortuj okno po kolumnie Data malejąco i wskaż najnowszy dokument. Zamknij okno krzyżykiem.
- Jeśli w saldzie jest wiersz z zerową ilością i dodatnią ilością w buforze, zaznacz go i wybierz Historia. Odczytaj napis w oknie i zamknij je krzyżykiem.
Pytanie kontrolne. Czym różni się informacja z okna Salda od informacji z okna Historia i dlaczego przy rozmowie z kontrahentem potrzebujesz obu?
Podstawa programowa. Ćwiczenie realizuje efekt "nadzoruje gospodarkę magazynową" z kwalifikacji HAN.02 Prowadzenie działań handlowych (jednostka HAN.02.5 Organizacja gospodarki magazynowej, efekt 4) w zawodzie technik handlowiec, w tym kryterium "weryfikuje przepływ towarów przez magazyn na podstawie dokumentacji magazynowej". Wspiera też efekt "monitoruje stany zapasów magazynowych" (SPL.01.4, efekt 3) w zawodach technik logistyk i magazynier-logistyk (rozporządzenie MEN z 16 maja 2019 r., Dz.U. 2019 poz. 991 z późn. zm.). Pozostałe ćwiczenia zebraliśmy na stronie demo PWS.net na zajęciach.
Najczęstsze pytania
Dlaczego w oknie Historia nie widać dokumentów z bufora?
Historia pokazuje obroty z dokumentów zapisanych. W bazie demonstracyjnej wiersz z samą ilością w buforze daje w tym oknie napis "Brak danych". Dokument pojawi się w historii po zapisaniu go przyciskiem Zapisz.
Czy okno Salda pokazuje saldo przewoźnika?
Okno nosi tytuł "Saldo per kontrahent" i ma kolumnę Nazwa kontrahenta, więc pokazuje kontrahentów. W oknie Historia kolumna Saldo przyjmuje wartości "Dostawca/Odbiorca" albo "Przewoźnik", a kolumny Dostawca / Odbiorca i Przewoźnik pokazują strony dokumentu.
Czy z tych okien można edytować lub usunąć dokument?
Nie. Okna są przeglądarkami bez przycisków edycji i usuwania. W rejestrze nie ma edycji ani usuwania zapisanych dokumentów, więc poprawka wymaga kolejnego dokumentu.
Dlaczego lokalizacja w oknie Historia wygląda inaczej niż w siatce salda?
Siatka salda pokazuje nazwę lokalizacji, a Historia - kod lokalizacji z kartoteki. Kilka lokalizacji może mieć tę samą nazwę, a kod rozróżnia je w kartotece.
Czy Historia rozbija saldo na kierowców?
Nie. Kierowca jest polem opisowym dokumentu, a saldo prowadzi się dla kontrahenta i dla przewoźnika. Kolumna Kierowca pomaga ustalić, kto przywiózł palety, ale nie tworzy osobnego salda.
Słownik pojęć
- Saldo per kontrahent
- Ilość palet danego rodzaju w danej lokalizacji, przypisana do jednego kontrahenta na podstawie dokumentów zapisanych.
- Obrót
- Zmiana ilości palety w lokalizacji wynikająca z jednego dokumentu: przyjęcie zwiększa ilość, wydanie ją zmniejsza.
- Uzgodnienie salda
- Porównanie ilości palet w ewidencji firmy z ilością w ewidencji kontrahenta; zasady i terminy wynikają z umowy.
- Numer kwitu
- Pole tekstowe dokumentu, wpisywane ręcznie, które wiąże dokument z kwitem papierowym kontrahenta; nie jest numerem dokumentu.
- Saldo przewoźnika
- Suma ilości z dokumentów, w których wypełniono pole przewoźnika; liczy się osobno od salda kontrahenta.
- Brak danych
- Komunikat okna lub rejestru, gdy żaden wiersz nie spełnia warunków; w Historii oznacza paletę bez zapisanych obrotów.