Raporty sald przewoźników - aktualne saldo, według dnia i z przedziału czasu
Grupa PRZEWOŹNICY w menu Raporty zawiera trzy raporty z saldami palet przewoźników. Układ okna Wydruk raportu jest taki sam jak w raportach dostawców, ale saldo przewoźnika liczy się osobno od salda kontrahenta, a kierowca nie ma salda wcale. Strona opisuje trzy raporty, ich parametry i granice programu w rozliczeniach z przewoźnikiem.
Okno Wydruk raportu otwiera się nad ekranem Raporty. Podgląd PDF pokazuje całą stronę pionową w skali Dopasowanie strony: nagłówek z logo i danymi kontaktowymi dostawcy oprogramowania, tytuł raportu, pod nim zakres dat w formacie dzień/miesiąc/rok, a niżej tabelę z kolumnami Przewoźnik i Saldo palet oraz wierszem Suma. Stopka strony podaje numer strony. U dołu leży lista Format pliku z wartością PDF oraz przyciski Zamknij, Pokaż parametry i zielony Pobierz. Parametry są domyślnie ukryte, a ich opis jest w tabeli niżej.
Na tej stronie
- Trzy raporty dla przewoźników
- Parametry okna wydruku raportu
- Przewoźnik i kierowca w saldach
- Do czego raport w rozliczeniach z przewoźnikiem
- Typowe sytuacje przy raportach przewoźników
- Ćwiczenie: porównaj raport sald przewoźników z zestawieniem i wyjaśnij brak salda kierowcy
- Najczęstsze pytania
- Słownik pojęć
Trzy raporty dla przewoźników
Karta PRZEWOŹNICY na ekranie Raporty zawiera pozycje analogiczne do karty DOSTAWCY. Różnią się tylko podmiotem w tabeli i kilkoma szczegółami wydruku, a okno i parametry działają tak samo, jak opisuje strona o raportach sald dostawców.
| Raport | Parametry | Co pokazuje wydruk |
|---|---|---|
| Aktualne saldo przewoźników | Język | Tytuł Aktualne salda przewoźników z linią "na dzień" i dzisiejszą datą. Kolumny: Przewoźnik i Paleta (kod palety), potem Przyjęcia i Wydania oraz Saldo palet; ostatni wiersz zawiera sumy. |
| Saldo przewoźników według dnia | Język, Data | Tabela z kolumnami Przewoźnik i Saldo palet oraz wierszem Suma, dla jednej daty. |
| Saldo przewoźników z przedziału czasu | Język, Data od, Data do | Tytuł Salda przewoźników z przedziału i zakres dat; kolumny Przewoźnik i Saldo palet oraz wiersz Suma. |
Raport z przedziału czasu pokazuje obrót netto w przedziale: przyjęcia minus wydania z dokumentów o dacie w podanym zakresie, a nie stan na koniec przedziału. Pełny stan przewoźnika pokazują zestawienia opisane na stronie zestawienia sald, a raport Aktualne saldo przewoźników porównaj z nimi, jak opisuje uwaga niżej.
Raporty przewoźników otwiera się z ekranu Raporty. Karta PRZEWOŹNICY, oznaczona numerem 2, stoi obok karty DOSTAWCY i zawiera pozycje Aktualne saldo przewoźników, Saldo przewoźników według dnia oraz Saldo przewoźników z przedziału czasu. Kliknięcie pozycji od razu otwiera okno Wydruk raportu z wygenerowanym podglądem, bez pytania o parametry.
Parametry okna wydruku raportu
| Raport | Parametry | Wartości domyślne |
|---|---|---|
| Aktualne saldo przewoźników | Język | Polski; lista ma też pozycję English. |
| Saldo przewoźników według dnia | Język, Data | Polski oraz dzisiejsza data w formacie RRRR-MM-DD. |
| Saldo przewoźników z przedziału czasu | Język, Data od, Data do | Polski, data sprzed miesiąca i data dzisiejsza. |
Pola mają pomarańczowy pasek z lewej strony, czyli są wymagane. Zmiana parametru wymaga kliknięcia Generuj, bo sama zmiana pola nie odświeża podglądu. Lista Format pliku zawiera MS Word (docx), MS Excel (xlsx), Image (tif) i PDF, a przycisk Pobierz przy tej liście w ćwiczeniach z tej instrukcji pozostaje nieużywany. Szczegóły okna opisuje strona o wydrukach.
Przewoźnik i kierowca w saldach
Przewoźnik ma w programie własne konto palet. Kierowca należy do przewoźnika, ale nie ma konta: w dokumencie to pole opisowe.
Reguła salda przewoźnika. W programie saldo przewoźnika liczy się z pola Przewoźnik w zapisanych dokumentach, osobno od salda kontrahenta. Kierowca zapisany w dokumencie nie ma salda, więc żaden raport nie rozbija wyniku na kierowców. Kierowców opisuje strona o przewoźnikach i kierowcach.
| Cecha | Raporty dostawców | Raporty przewoźników |
|---|---|---|
| Podmiot w tabeli | Kolumna Dostawca | Kolumna Przewoźnik |
| Skąd saldo | Pole Kontrahent w dokumencie | Pole Przewoźnik w dokumencie |
| Aktualne saldo | Tytuł Aktualne salda dostawców | Tytuł Aktualne salda przewoźników z linią "na dzień" |
| Kartoteka źródłowa | Dostawcy i odbiorcy | Przewoźnicy i kierowcy |
| Okno i parametry | Takie same: pola Język oraz Data (albo Data od i Data do), przycisk Generuj, lista Format pliku i przycisk Pobierz. | |
Do czego raport w rozliczeniach z przewoźnikiem
W praktyce firmowej saldo palet to wynik rozliczenia palet wydanych i zwróconych z danym kontrahentem. Zasady rozliczania, w tym sposób wyrównania różnic, strony ustalają w umowie. Rozbieżności w liczbie palet warto stwierdzić przy odbiorze, na dokumencie przewozowym lub kwicie, bo od przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń zależą roszczenia wobec przewoźnika; zasady odpowiedzialności przewoźnika określa m.in. ustawa Prawo przewozowe. Wymiana palet opiera się na umowie albo na zwyczaju między firmami, więc adnotacje o paletach wynikają z umowy lub zwyczaju.
Program nie rozlicza rozbieżności z przewoźnikiem, nie wystawia reklamacji i nie pilnuje terminów. Raport zestawia sumy z dokumentów. Numer kwitu jest polem tekstowym, które pracownik wpisuje ręcznie, więc kwit w rozmowie z przewoźnikiem pozostaje dokumentem zewnętrznym wobec programu.
| Zadanie | Raport lub ekran | Jak użyć |
|---|---|---|
| Przygotowanie uzgodnienia z przewoźnikiem | Aktualne saldo przewoźników | Po porównaniu z zestawieniem sald: wydruk PDF jako załącznik do rozmowy; rodzaje palet pokazuje kolumna Paleta. |
| Rozliczenie jednego okresu | Saldo przewoźników z przedziału czasu | Obrót netto z dokumentów w zakresie Data od - Data do. |
| Ustalenie, gdzie leżą palety przewoźnika | Zestawienie Saldo według przewoźnika i lokalizacji | Ilość i Ilość - bufor w każdej lokalizacji. |
| Odszukanie dokumentu z wpisanym numerem kwitu | Wyszukiwarka dokumentów | Filtr Numer kwitu zawiera oraz Przewoźnik równa się. |
Porównaj raporty z zestawieniami przy uruchomieniu systemu. Przed rozmową z przewoźnikiem zestaw zawartość raportów z zestawieniami sald. Raport i zestawienie to osobne ekrany, więc każdą różnicę wyjaśnij, zanim wydruk trafi do przewoźnika jako załącznik.
Typowe sytuacje przy raportach przewoźników
| Objaw | Najczęstsza przyczyna | Co zrobić |
|---|---|---|
| Przewoźnik, który odebrał palety, nie ma salda | W dokumencie nie wpisano przewoźnika albo dokument leży w buforze. | Sprawdź w dokumencie pole Przewoźnik oraz rejestr bufora. |
| Ten sam przewoźnik ma kilka wierszy w raporcie Aktualne saldo | Wiersze rozdzielają rodzaje palet. | Odczytaj wartości dla każdego rodzaju osobno i ich sumę w ostatnim wierszu. |
| Brak kierowcy w raporcie | Kierowca nie ma własnego salda. | Dane kierowcy odszukasz w dokumencie albo w wyszukiwarce dokumentów. |
| Po zmianie daty podgląd się nie zmienia | Zmiana pola nie odświeża raportu. | Kliknij Generuj. |
Ćwiczenie w demo - lekcja lub zajęcia
Ćwiczenie: porównaj raport sald przewoźników z zestawieniem i wyjaśnij brak salda kierowcy
Uczeń sprawdza, czym raport różni się od zestawienia, tak jak pracownik rozliczeń przygotowujący rozmowę z przewoźnikiem, ale niczego nie zapisuje ani nie pobiera. Rola w demo: Magazyn palet, uruchamiana w demo online programu do gospodarki paletowej. Czas: około 15 minut.
- Otwórz Informacje, Raporty i na karcie PRZEWOŹNICY wybierz Aktualne saldo przewoźników. Odnotuj tytuł wydruku, linię pod nim i nazwy kolumn tabeli.
- Kliknij Pokaż parametry i odnotuj jedyny parametr tego raportu oraz jego wartość domyślną. Zamknij okno przyciskiem Zamknij.
- Otwórz Saldo przewoźników z przedziału czasu, rozwiń parametry i odnotuj domyślne wartości pól Data od i Data do.
- Porównaj kolumny obu raportów i wypisz, których kolumn nie ma w raporcie z przedziału.
- Zamknij okno, otwórz Informacje, Zestawienia, kartę SALDA i zestawienie Saldo według przewoźnika. Wypisz, jakie kolumny ma zestawienie ponad raport.
Pytanie kontrolne. Dlaczego żaden raport przewoźników nie pokazuje salda kierowcy i w którym miejscu dokumentu zapisany jest kierowca?
Podstawa programowa. Ćwiczenie realizuje efekt "nadzoruje gospodarkę magazynową" z kwalifikacji HAN.02 Prowadzenie działań handlowych (jednostka HAN.02.5), w tym kryterium "weryfikuje przepływ towarów przez magazyn na podstawie dokumentacji magazynowej", w zawodzie technik handlowiec (rozporządzenie MEN z 16.05.2019, Dz.U. 2019 poz. 991 z późn. zm.). Pozostałe ćwiczenia zebraliśmy na stronie demo PWS.net na zajęciach.
Najczęstsze pytania
Czy raport pokaże saldo poszczególnych kierowców?
Nie. Kierowca jest polem opisowym dokumentu i nie ma salda. Raporty grupują wynik według przewoźnika.
Czym raporty przewoźników różnią się od raportów dostawców?
Układ okna i parametry są takie same. Różni się podmiot w tabeli, pole dokumentu, z którego liczy się saldo, oraz linia "na dzień" z datą w wydruku Aktualne saldo przewoźników.
Czy saldo przewoźnika jest częścią salda kontrahenta?
Nie. Saldo przewoźnika liczy się z pola Przewoźnik, a saldo kontrahenta z pola Kontrahent. Pole Aktualizacja salda w dokumencie wskazuje, które z nich jest wymagane.
Czy raport z przedziału czasu pokaże stan palet na koniec okresu?
Nie. Pokazuje obrót netto, czyli przyjęcia minus wydania z dokumentów o dacie w podanym zakresie. Stan odczytasz z zestawienia sald, a raport Aktualne saldo przewoźników porównaj z nim przed użyciem.
Czy program przypomni o terminie zwrotu palet przez przewoźnika?
Nie. Program nie liczy terminów zwrotu i nie rozlicza wymiany palet. Termin wynika z umowy z przewoźnikiem, a raport pokazuje wyłącznie sumy z dokumentów.
Słownik pojęć
- Saldo przewoźnika
- Suma ilości z zapisanych dokumentów, w których przewoźnik jest wskazany w polu Przewoźnik; liczona osobno od salda kontrahenta.
- Linia "na dzień"
- Wiersz pod tytułem wydruku Aktualne saldo przewoźników z datą dzisiejszą.
- Obrót netto
- Przyjęcia minus wydania z dokumentów o dacie w wybranym przedziale; nie jest stanem na koniec przedziału.
- Kierowca
- Osoba zapisana w dokumencie jako pole opisowe; należy do przewoźnika i nie ma własnego salda.
- Numer kwitu
- Pole tekstowe dokumentu wpisywane ręcznie; nie jest numerem dokumentu i nie jest generowane przez program.