Skutek dokumentu dla stanu i salda - co zmieniają PZ, WZ i ZL
Zapisany dokument paletowy zmienia stan palety w lokalizacji oraz salda kontrahenta i przewoźnika wpisanych w dokumencie. Strona zestawia skutek każdego dokumentu w jednej tabeli i wyjaśnia różnicę między kolumnami "Ilość" i "Ilość - bufor" w saldzie magazynowym. Przydaje się magazynowi, który chce wiedzieć, kiedy paleta pojawia się na stanie, i działowi rozliczeń, który uzgadnia salda z kontrahentami.
Pasek narzędzi ma ikonę menu oraz przyciski "Odśwież", "Salda", "Historia" i "Eksport XLS"; "Salda" i "Historia" są szare, dopóki nie zaznaczysz wiersza. Siatka ma sześć kolumn: "Magazyn", "Lokalizacja", "Kod palety", "Nazwa palety", "Ilość" i "Ilość - bufor". Pod nagłówkami leży wiersz filtrów z lupą. Stopka pokazuje rozmiary strony 20, 30 i 50 oraz liczbę wierszy.
Na tej stronie
- Stan i saldo - dwa różne pojęcia
- Skutek każdego dokumentu
- Dwie kolumny ilości w saldzie magazynowym
- Pola dokumentu, od których zależy saldo
- Saldo w praktyce firmowej i w programie
- Ćwiczenie: porównaj ilość zatwierdzoną i ilość w buforze w saldzie magazynowym z dokumentem w buforze
- Najczęstsze pytania
- Słownik pojęć
Stan i saldo - dwa różne pojęcia
W Studio PWS.net stan palety w lokalizacji i saldo to sumy ilości z zapisanych dokumentów, liczone ze znakiem dokumentu. Stan odpowiada na pytanie, ile sztuk danej palety leży w danej lokalizacji. Saldo kontrahenta wynika z dokumentów, w których ten kontrahent stoi w polu "Kontrahent", a saldo przewoźnika z dokumentów, w których stoi w polu "Przewoźnik". Oba salda liczą się osobno.
Kierowca jest polem opisowym dokumentu i nie ma własnego salda. W praktyce firmowej dział rozliczeń uzgadnia palety z firmą przewozową, a nie z poszczególnymi kierowcami, i program odzwierciedla ten podział. Dane kierowców prowadzi kartoteka przewoźników i kierowców.
Skutek każdego dokumentu
Skutek wynika z typu dokumentu (PZ, WZ albo ZL), a nie z wartości pola "Rodzaj dokumentu", i dotyczy dokumentów zapisanych. Formularz PW ma te same pola co PZ, a formularz RW te same co WZ. Dla PW i RW skutku osobno nie opisujemy. Różnice w polach opisuje strona Rodzaje dokumentów PZ, PW, WZ, RW i ZL.
| Dokument | Stan w lokalizacji | Saldo kontrahenta | Saldo przewoźnika |
|---|---|---|---|
| PZ | Zwiększa o ilość z pozycji. | Zwiększa, gdy pole "Kontrahent" jest wypełnione. | Zwiększa, gdy pole "Przewoźnik" jest wypełnione. |
| PW | Formularz jak PZ; skutku osobno nie opisujemy. | ||
| WZ | Zmniejsza o ilość z pozycji. | Zmniejsza, gdy pole "Kontrahent" jest wypełnione. | Zmniejsza, gdy pole "Przewoźnik" jest wypełnione. |
| RW | Formularz jak WZ; skutku osobno nie opisujemy. | ||
| ZL | Zmniejsza w lokalizacji źródłowej i zwiększa w docelowej. | Bez wpływu, bo formularz ZL nie ma pola kontrahenta. | Bez wpływu, bo formularz ZL nie ma pola przewoźnika. |
| Dokumenty różnic z inwentaryzacji | Nadwyżka zwiększa, niedobór zmniejsza. | Opisuje strona Niedobory i nadwyżki. | |
Tabela opisuje dokumenty zapisane. Dokument w buforze nie zmienia żadnej z tych wartości, bo jego ilość trafia do osobnej kolumny "Ilość - bufor". Przejście z bufora do rejestru wykonuje przycisk "Zapisz", który opisuje strona Bufor i zapis dokumentu.
Dwie kolumny ilości w saldzie magazynowym
| Kolumna | Zawartość | Jak czytać |
|---|---|---|
| Magazyn, Lokalizacja | Kod magazynu i nazwa lokalizacji. | Wskazują miejsce, w którym leży paleta. |
| Kod palety, Nazwa palety | Dane palety z kartoteki. | Pozwalają filtrować stan po rodzaju nośnika. |
| Ilość | Ilość wynikająca z zapisanych dokumentów. | Wiersz opisuje paletę w lokalizacji. Gdy ta sama paleta ma kilka wierszy, ilości z wierszy dodaje się. |
| Ilość - bufor | Ilość z dokumentów leżących w buforze. | Pokazuje dokumenty, które czekają na zapis. Po zapisie dokumentu jego ilość liczy się w kolumnie "Ilość". |
Okno "Dokument PZ" jest tylko do odczytu: pola nagłówka są szare, a siatka pozycji ma kolumny "l.p.", "Indeks", "Nazwa", "Ilość", "Magazyn", "Lokalizacja" i "Uwagi". Okno zamyka się krzyżykiem, a w stopce stoi tylko "Więcej". Podgląd dokumentu zapisanego ma ten sam układ.
Ta sama paleta w tej samej lokalizacji może występować w kilku wierszach salda, po jednym na kontrahenta, a rozbicie pokazuje okno "Salda" po zaznaczeniu wiersza. Okno "Historia" pokazuje obroty z zapisanych dokumentów, więc dla palety, która ma tylko ilość w buforze, wyświetla "Brak danych". Oba okna opisuje strona Okna Salda i Historia, a sam ekran strona Saldo magazynowe.
Pola dokumentu, od których zależy saldo
Pole "Aktualizacja salda" ma dwie wartości: "Dostawca/Odbiorca" i "Przewoźnik". Wartość wskazuje, które z pól "Kontrahent" i "Przewoźnik" jest wymagane. Nie przełącza ona sposobu liczenia: saldo kontrahenta liczy się z pola "Kontrahent", a saldo przewoźnika z pola "Przewoźnik".
| Pole dokumentu | Rola przy liczeniu | Uwagi |
|---|---|---|
| Aktualizacja salda | Wskazuje wymagane pole: "Kontrahent" albo "Przewoźnik". | Nie zmienia sposobu liczenia salda. |
| Kontrahent | Z tego pola liczy się saldo dostawcy lub odbiorcy. | Wybierasz go z kartoteki dostawców i odbiorców. |
| Przewoźnik | Z tego pola liczy się saldo przewoźnika. | Wybierasz go z kartoteki przewoźników. |
| Kierowca | Brak wpływu na salda. | Pole opisowe, bez salda kierowcy. |
| Rodzaj dokumentu | Brak wpływu na stan i salda. | Klasyfikuje dokument. Wartość "Bilans otwarcia" nie ustawia stanu początkowego. |
| Numer kwitu | Brak wpływu na stan i salda. | Pole tekstowe wpisywane ręcznie. Program go nie generuje. |
Saldo w praktyce firmowej i w programie
Pojęcie salda paletowego nie występuje w ustawach. Saldo palet to wynik rozliczenia palet wydanych i zwróconych z danym kontrahentem, a zasady rozliczania, w tym sposób wyrównania różnic, strony ustalają w umowie (art. 353(1) Kodeksu cywilnego). Terminy zwrotu palet również wynikają z umów, a program ich nie liczy. Rozbieżności w liczbie palet warto stwierdzić przy odbiorze, na dokumencie przewozowym lub kwicie, bo od przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń zależą roszczenia wobec przewoźnika.
| Etap procesu | Co się dzieje w praktyce | Gdzie w programie |
|---|---|---|
| Palety przyjeżdżają od dostawcy | Magazyn liczy palety i porównuje liczbę z dokumentem przewozowym lub kwitem. | Dokument PZ, pole "Numer kwitu", saldo kontrahenta rośnie po zapisie. |
| Palety wyjeżdżają do odbiorcy | Magazyn wydaje palety i zbiera potwierdzenie odbioru. | Dokument WZ, saldo kontrahenta maleje po zapisie. |
| Rozliczenie z firmą przewozową | Strony zestawiają palety zostawione i zabrane przez przewoźnika. | Pole "Przewoźnik" w dokumencie i saldo przewoźnika. |
| Przesunięcie w magazynie | Zmienia się miejsce składowania, a rozliczenia z kontrahentami zostają bez zmian. | Dokument ZL, bez wpływu na salda. |
| Spis palet | Magazyn liczy palety i porównuje wynik ze stanem w ewidencji. | Inwentaryzacja, dokumenty niedoborów i nadwyżek. |
| Uzgodnienie salda | Dział rozliczeń porównuje saldo z własnymi ustaleniami. | Zestawienia sald w menu Informacje. |
Saldo nie jest długiem. Saldo w programie to suma ilości z zapisanych dokumentów, a nie rozliczenie "kto komu winien palety". Interpretację dodatniego lub ujemnego wyniku wyznacza umowa z kontrahentem i praktyka Twojej firmy. Program nie liczy terminów zwrotu i nie rozlicza finansowo wymiany palet.
Cztery przykłady pokazują, jak wygląda to w praktyce firmowej i co zapisuje magazyn.
- Wymiana paleta za paletę. Kierowca zostawia palety i zabiera tyle samo. Magazyn zapisuje przyjęcie i wydanie, więc sumy ilości znoszą się. Program ewidencjonuje ilości i nie ocenia klasy jakości palet.
- Przewoźnik zostawia palety i nie zabiera pustych. Dokument z wypełnionym polem "Przewoźnik" zmienia saldo przewoźnika, a dział rozliczeń uzgadnia je według umowy.
- Zwrot po terminie z umowy. Termin pilnuje dział rozliczeń, bo program go nie liczy.
- Rozbieżność przy odbiorze. Adnotację robi się na dokumencie przewozowym lub kwicie, a w dokumencie PZ możesz opisać ją w polach "Uwagi" i "Numer kwitu".
Mechanizm liczenia. Stan w lokalizacjach oraz salda kontrahentów i przewoźników program wylicza z ilości w zapisanych dokumentach, a nie z osobnych liczników. Dlatego dokument w buforze, który nie jest jeszcze zapisany, nie przesuwa tych wartości, a w saldzie magazynowym widać go w kolumnie "Ilość - bufor".
Opisane ekrany możesz obejrzeć w bezpłatnym demo Studio PWS.net, a pola dokumentu poznasz na stronie Formularz dokumentu: nagłówek i pozycje.
Ćwiczenie w demo - lekcja lub zajęcia
Ćwiczenie: porównaj ilość zatwierdzoną i ilość w buforze w saldzie magazynowym z dokumentem w buforze
Uczeń odczytuje dwie kolumny salda i sprawdza, z którego dokumentu pochodzi ilość w buforze. Rola w demo: Magazyn palet. Czas: około 15 minut.
- W menu Magazyn wybierz "Saldo magazynowe" i wypisz nazwy kolumn. Sprawdź, że przyciski "Salda" i "Historia" są nieaktywne, dopóki nie zaznaczysz wiersza.
- Kliknij nagłówek "Ilość - bufor", aż strzałka wskaże sortowanie malejące, i odczytaj wiersz z największą wartością: nazwę palety i lokalizację, a potem wartości obu kolumn ilości. Nie zmieniaj ustawień widoku.
- Przejdź do pozycji Magazyn > Przyjęcia i otwórz "Dokumenty PZ - bufor". Zaznacz dokument z tą samą paletą i kliknij "Podgląd". Nie używaj przycisku "Edytuj". Jeśli żaden dokument w buforze nie zawiera tej palety, otwórz dowolny dokument z bufora do podglądu albo odnotuj, że bufor jest pusty, i przejdź do kroku 5.
- W oknie "Dokument PZ" porównaj paletę i ilość w pozycji z wierszem salda z kroku 2. Zamknij okno krzyżykiem.
- Wróć do salda i odczytaj kolumnę "Ilość" dla tej samej palety w pozostałych wierszach. Wyjaśnij, z jakich dokumentów pochodzą ilości zatwierdzone.
Pytanie kontrolne. Jaka operacja na dokumencie z bufora przeniesie jego ilość z kolumny "Ilość - bufor" do kolumny "Ilość" i dlaczego w ćwiczeniu jej nie wykonujesz?
Podstawa programowa. Ćwiczenie realizuje efekt "monitoruje stany zapasów magazynowych" z kwalifikacji SPL.01 Obsługa magazynów (jednostka SPL.01.4 Przechowywanie zapasów, efekt 3 w zawodach technik logistyk i magazynier-logistyk), w tym kryterium "monitoruje faktyczny stan zapasów w magazynie" (rozporządzenie MEN z 16.05.2019, Dz.U. 2019 poz. 991 z późn. zm.). Pozostałe ćwiczenia zebraliśmy na stronie demo PWS.net na zajęciach.
Najczęstsze pytania
Czy saldo kontrahenta oznacza jego dług wobec Twojej firmy?
Nie. Saldo wynika z sumy ilości z zapisanych dokumentów, w których kontrahent stoi w polu "Kontrahent". Kto komu zwraca palety i w jakim terminie, wynika z umowy i praktyki firmy, a nie z programu.
Co oznacza liczba w kolumnie "Ilość - bufor"?
Ilość z dokumentów, które leżą w buforze i nie zostały jeszcze zapisane. Po zapisie dokumentu ilość przechodzi do kolumny "Ilość" i wchodzi do stanu oraz sald.
Czy zmiana lokalizacji ZL zmienia saldo kontrahenta?
Nie. Dokument ZL zmniejsza stan w lokalizacji źródłowej i zwiększa w docelowej, a jego formularz nie ma pól kontrahenta ani przewoźnika.
Czy kierowca ma własne saldo?
Nie. Kierowca jest polem opisowym dokumentu. Salda liczą się dla kontrahenta i przewoźnika, osobno.
Czy pole "Aktualizacja salda" zmienia sposób liczenia?
Nie. Pole wskazuje tylko, które z pól "Kontrahent" i "Przewoźnik" jest wymagane. Saldo każdego z nich liczy się z jego własnego pola.
Słownik pojęć
- Stan w lokalizacji
- Suma ilości danej palety w lokalizacji, wynikająca z zapisanych dokumentów ze znakiem dokumentu.
- Saldo kontrahenta
- Suma ilości z zapisanych dokumentów, w których kontrahent stoi w polu "Kontrahent". Nie jest zobowiązaniem w sensie prawnym.
- Saldo przewoźnika
- Suma ilości z zapisanych dokumentów, w których przewoźnik stoi w polu "Przewoźnik". Liczy się osobno od salda kontrahenta.
- Ilość - bufor
- Kolumna salda magazynowego z ilością z dokumentów w buforze, jeszcze niezapisanych.
- Aktualizacja salda
- Pole dokumentu z wartościami "Dostawca/Odbiorca" i "Przewoźnik". Wskazuje, które z pól "Kontrahent" i "Przewoźnik" jest wymagane.
- Dokument zapisany
- Dokument zapisany przyciskiem "Zapisz". Jego ilości liczą się do stanu i sald.
- Saldo paletowe
- Pojęcie branżowe: wynik rozliczenia palet wydanych i zwróconych z kontrahentem według umowy.