Salda kontrahentów i przewoźników - kierunek, limit i ostatni ruch
Ekran sald pokazuje każdy podmiot z liczbą palet wydanych, przyjętych i saldem, a także kierunkiem rozliczenia (kto komu jest winien), limitem i datą ostatniego ruchu. Są dwa ekrany o tym samym układzie: dla kontrahentów i dla przewoźników.
Na tej stronie
Filtry i podsumowanie
| Element | Znaczenie |
|---|---|
| Widok | "Podmiot", "Podmiot i typ palety" albo "Podmiot, typ palety i klasa". |
| Saldo na dzień | Puste pole oznacza saldo bieżące; data oznacza saldo z dokumentów z datą operacji do tego dnia włącznie. |
| Szukaj | Po kodzie, nazwie, NIP i typie palety. |
| Pokaż rozliczone | Włącza podmioty z saldem zero. |
| Tylko ponad limit | Zawęża do podmiotów, których saldo przekracza limit. |
Nad tabelą stoją trzy liczby: "Podmiotów", "Winni nam razem" (suma sald dodatnich) i "Winni im razem" (suma sald ujemnych w wartości bezwzględnej).
Tabela
| Kolumna | Znaczenie |
|---|---|
| Kod, Podmiot, NIP | Dane z kartoteki podmiotów. |
| Wydano, Przyjęto | Sumy palet z zatwierdzonych dokumentów. |
| Saldo | Wydano minus przyjęto. |
| Kierunek | "Winien nam", "Winni mu" albo "Rozliczone". |
| Limit, Limit salda | Limit w sztukach oraz stan: "Ponad limit", "W limicie" albo "Bez limitu". |
| Ostatni ruch | Data ostatniego zatwierdzonego dokumentu. |
Przykład z demo: Agrohurt Wielkopolska ma wydano 710 i przyjęto 470, więc saldo wynosi 240 i kierunek "Winien nam"; limit 200 jest przekroczony ("Ponad limit"). Browar Kujawski ma saldo -137 ("Winni mu") i limit 300 w limicie.
Akcje
| Przycisk | Skutek |
|---|---|
| Ruchy salda | Otwiera historię ruchów zaznaczonego podmiotu; dwuklik robi to samo. |
| Karta podmiotu | Otwiera formularz podmiotu z limitem. |
| Korekta salda | Otwiera dokument KS dla podmiotu. |
| Odśwież | Wczytuje dane ponownie. |
Widoki według typu i klasy
Widok "Podmiot i typ palety" rozbija saldo na typy palet, a "Podmiot, typ palety i klasa" dodatkowo na klasy. Analizę danych, grupowanie i wykresy włączasz przyciskiem Analiza danych.
Salda przewoźników
Ekran przewoźników ma ten sam układ. Saldo przewoźnika powstaje z dokumentów, w których wybrano stronę salda "Przewoźnik", na przykład z wymiany na rampie.
Ćwiczenie w demo - lekcja lub zajęcia
Ćwiczenie: znajdź największego dłużnika i podmioty ponad limit
Uczeń czyta salda i znajduje podmioty wymagające uwagi. Rola: "PWS - biuro". Czas: około 15 minut.
- Otwórz "Salda kontrahentów" i posortuj tabelę po kolumnie "Saldo" malejąco.
- Odczytaj podmiot z największym saldem i jego kierunek.
- Włącz filtr "Tylko ponad limit" i zapisz podmioty oraz ich limity.
- Zmień widok na "Podmiot i typ palety" i wskaż typ palety, który najbardziej zwiększa saldo pierwszego podmiotu.
- Wyjaśnij, co oznacza saldo ujemne.
Pytanie kontrolne. Co oznaczają liczby "Winni nam razem" i "Winni im razem" i dlaczego ich różnica jest saldem netto wszystkich podmiotów?
Podstawa programowa. Ćwiczenie realizuje efekt "stosuje programy komputerowe wspomagające gospodarowanie zasobami majątkowymi" z kwalifikacji EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej (jednostka EKA.04.5 Gospodarowanie zasobami rzeczowymi i dokumentowanie zdarzeń gospodarczych) w zawodzie technik ekonomista, w tym kryterium "stosuje oprogramowanie do obsługi gospodarki magazynowej i sprzedaży w zakresie sporządzania różnych zestawień" (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 16 maja 2019 r., Dz.U. 2019 poz. 991 z późn. zm.). Pozostałe ćwiczenia zebraliśmy na stronie demo PWS.net na zajęciach.
Najczęstsze pytania
Dlaczego podmiot z saldem zero nie jest widoczny?
Filtr "Pokaż rozliczone" jest wyłączony. Włącz go, żeby zobaczyć podmioty rozliczone.
Czy saldo na dzień uwzględnia dokumenty w buforze?
Nie. Liczą się tylko zatwierdzone dokumenty z datą operacji do wskazanego dnia.
Jak sprawdzić, skąd wzięło się saldo?
Zaznacz podmiot i kliknij "Ruchy salda". Tabela pokaże dokumenty z saldem narastającym.
Słownik pojęć
- Kierunek salda
- Opis, kto komu jest winien: Winien nam, Winni mu albo Rozliczone.
- Winni nam razem
- Suma sald dodatnich wszystkich podmiotów.