Raporty sald - salda bieżące, na dzień, obroty sald za okres i obroty kierowców
Raporty sald zbierają to, co widzisz na ekranie sald, w układzie do wydruku. Salda bieżące i na dzień pokazują stan rozliczeń, obroty sald za okres rozkładają zmianę salda na wydano, przyjęto i korekty, a obroty kierowców zestawiają ruchy palet według przewoźników i kierowców.
Na tej stronie
Cztery raporty
| Raport | Parametry | Co pokazuje |
|---|---|---|
| Salda bieżące | Strona salda (kontrahenci albo przewoźnicy), podmiot, typ palety, szczegółowość, "Pokaż salda zerowe" | Wydano, przyjęto i saldo podmiotów na dziś, z limitem i sumami po podmiotach. |
| Salda na dzień | Jak wyżej oraz data | To samo na wskazany dzień z zatwierdzonych dokumentów. |
| Obroty sald za okres | Strona salda, okres od-do, podmiot, typ palety | Saldo początkowe, wydano, przyjęto, korekty (KS, ST), saldo końcowe i kontrola. |
| Obroty kierowców | Okres, przewoźnik, kierowca | Dokumenty, przyjęto, wydano i różnica według przewoźnika i kierowcy. |
Szczegółowość raportów sald to "Podmiot", "Podmiot i typ palety" albo "Podmiot, typ palety i klasa".
Obroty sald za okres
Raport rozkłada zmianę salda na składniki: saldo początkowe plus wydano minus przyjęto plus korekty daje saldo końcowe. Ostatnia kolumna "Kontrola" potwierdza zgodność wyliczenia znacznikiem. Saldo dodatnie oznacza, że podmiot jest winien nam palety, a ujemne, że my jesteśmy winni jemu.
Obroty kierowców
Raport pokazuje, ile palet przyjęto i wydano z dokumentami danego kierowcy w okresie. Różnica to wydano minus przyjęto. Raport jest informacyjny: saldo palet rozlicza się z przewoźnikiem, a nie z kierowcą.
Ekran a PDF
Tabela na ekranie służy do szybkiego przeglądu i filtrowania, a PDF do archiwum i wysyłki do partnera. Przycisk "Ruchy salda" w pasku tabeli otwiera historię podmiotu, a "Analiza danych" daje sumy, grupowanie i wykres.
Ćwiczenie w demo - lekcja lub zajęcia
Ćwiczenie: przygotuj zestawienie dla kontrahenta i zweryfikuj saldo końcowe
Uczeń generuje raport i sprawdza spójność. Rola: "PWS - biuro". Czas: około 20 minut.
- Otwórz "Raporty sald", "Obroty sald za okres" i ustaw zakres ostatnich 30 dni.
- Kliknij "Pokaż" i odczytaj saldo początkowe, wydano, przyjęto i saldo końcowe jednego podmiotu.
- Sprawdź, czy saldo początkowe + wydano - przyjęto + korekty = saldo końcowe.
- Pobierz PDF i porównaj sumę z ekranem "Salda kontrahentów".
- Otwórz "Obroty kierowców" i wskaż kierowcę z największą różnicą.
Pytanie kontrolne. Dlaczego raport obrotów kierowców jest informacyjny, a nie rozliczeniowy?
Podstawa programowa. Ćwiczenie realizuje efekt "stosuje programy komputerowe wspomagające gospodarowanie zasobami majątkowymi" z kwalifikacji EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej (jednostka EKA.04.5 Gospodarowanie zasobami rzeczowymi i dokumentowanie zdarzeń gospodarczych) w zawodzie technik ekonomista, w tym kryterium "stosuje oprogramowanie do obsługi gospodarki magazynowej i sprzedaży w zakresie sporządzania różnych zestawień" (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 16 maja 2019 r., Dz.U. 2019 poz. 991 z późn. zm.). Pozostałe ćwiczenia zebraliśmy na stronie demo PWS.net na zajęciach.
Najczęstsze pytania
Czym różni się "Salda na dzień" od "Salda bieżące"?
Salda bieżące pokazują stan na dziś, a salda na dzień - stan z dokumentów z datą operacji do wskazanego dnia.
Czy w raporcie widać storno?
Tak. W obrotach sald storno i oryginał są ujęte w kolumnie korekt (KS, ST), a w saldach znoszą się.
Czy mogę wysłać raport mailem?
Pobierz PDF i wyślij go z poczty. Automatyczna wysyłka jest ustawieniem wdrożenia.
Słownik pojęć
- Obroty sald
- Rozkład zmiany salda w okresie na wydanie, przyjęcie i korekty.
- Kontrola salda
- Znacznik potwierdzający zgodność wyliczenia salda końcowego.