Ruchy salda - historia dokumentów podmiotu z saldem narastającym
"Ruchy salda" odpowiada na pytanie, z jakich dokumentów wynika saldo podmiotu. Pokazuje dokumenty uporządkowane według daty operacji, z liczbą palet wydanych i przyjętych oraz saldem narastającym. Przydaje się przy uzgadnianiu salda z kontrahentem.
Na tej stronie
Układ ekranu
U góry stoi karta podmiotu: nazwa, NIP, strona salda, saldo bieżące (wszystkie typy palet) i limit. Pod nią filtry: "Data operacji od" (domyślnie początek roku), "Data operacji do" i "Typ palety". Przycisk "Pokaż" wczytuje ruchy. Trzy liczby podsumowują okres: "Wydano w okresie", "Przyjęto w okresie" i "Saldo na koniec okresu".
Tabela ruchów
| Kolumna | Znaczenie |
|---|---|
| Data operacji | Data z dokumentu. |
| Numer | Numer dokumentu (PZ, WZ, KS, ST) albo "Saldo na początek okresu". |
| Typ, Rodzaj | Typ i rodzaj dokumentu. |
| Typ palety, Klasa | Nośnik i jego klasa. |
| Wydano (+), Przyjęto (-) | Ilość zwiększająca albo zmniejszająca saldo. |
| Saldo narastająco | Saldo po tym dokumencie. |
| Nr kwitu, Podpis | Numer kwitu partnera i znacznik podpisu. |
Pierwszy wiersz to "Saldo na początek okresu", od którego liczone jest saldo narastające. Przycisk "Otwórz dokument" otwiera dokument zaznaczonego ruchu.
Zasada ruchów
Ruchy są ułożone według daty operacji. Wydanie zwiększa saldo podmiotu, a przyjęcie je zmniejsza. Dokument anulowany i jego storno są widoczne oba i razem się znoszą, więc po storno saldo wraca do wartości sprzed pomyłki.
Uzgadnianie z partnerem. Przy uzgadnianiu salda wyślij partnerowi zestawienie z "Ruchów salda" z dokładnym zakresem dat. Jeśli partner ma inne saldo, porównaj dokumenty po numerach kwitów i w razie sporu zapisz powód w uwagach dokumentu albo użyj korekty KS.
Ćwiczenie w demo - lekcja lub zajęcia
Ćwiczenie: odtwórz saldo podmiotu z ruchów
Uczeń sumuje ruchy i porównuje z saldem. Rola: "PWS - biuro". Czas: około 15 minut.
- W "Saldach kontrahentów" zaznacz podmiot i otwórz "Ruchy salda".
- Odczytaj "Wydano w okresie", "Przyjęto w okresie" i "Saldo na koniec okresu".
- Posortuj tabelę po dacie i znajdź pierwszy dokument zmniejszający saldo.
- Otwórz dokument przyciskiem "Otwórz dokument" i odczytaj numer kwitu partnera.
- Ustaw zawężony zakres dat i opisz, jak zmieniło się saldo na koniec okresu.
Pytanie kontrolne. Dlaczego saldo narastające pierwszego wiersza wynosi 0 i skąd bierze się saldo początkowe okresu?
Podstawa programowa. Ćwiczenie realizuje efekt "stosuje programy komputerowe wspomagające gospodarowanie zasobami majątkowymi" z kwalifikacji EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej (jednostka EKA.04.5 Gospodarowanie zasobami rzeczowymi i dokumentowanie zdarzeń gospodarczych) w zawodzie technik ekonomista, w tym kryterium "stosuje oprogramowanie do obsługi gospodarki magazynowej i sprzedaży w zakresie sporządzania różnych zestawień" (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 16 maja 2019 r., Dz.U. 2019 poz. 991 z późn. zm.). Pozostałe ćwiczenia zebraliśmy na stronie demo PWS.net na zajęciach.
Najczęstsze pytania
Czy w ruchach widać dokumenty w buforze?
Nie. Ruchy obejmują dokumenty zatwierdzone, bo tylko one zmieniają saldo.
Dlaczego widzę ten sam dokument dwa razy?
Jeden wiersz to oryginał, a drugi jego storno. Razem się znoszą.
Słownik pojęć
- Saldo narastające
- Saldo podmiotu po każdym kolejnym dokumencie.
- Saldo na początek okresu
- Saldo z dokumentów sprzed wybranego zakresu dat.