Limity sald i zatwierdzenie mimo limitu - blokada, ostrzeżenie i powód wyjątku
Limit salda chroni firmę przed wydaniem kontrahentowi albo przewoźnikowi zbyt wielu palet bez zwrotu. Limit ustawiasz w karcie podmiotu razem z reakcją: "Blokada" zatrzymuje zatwierdzenie, a "Ostrzeżenie" tylko sygnalizuje przekroczenie. Wyjątek zatwierdza uprawniony użytkownik z uzasadnieniem zapisanym w dokumencie.
Na tej stronie
Ustawianie limitu
Limit ustawia się w formularzu podmiotu, w sekcji "Limit salda". Limit obejmuje łączną liczbę palet wszystkich typów, a pusty limit oznacza brak ograniczenia. Limit zmienia się przyciskiem "Ustaw limit" niezależnie od zapisu pozostałych danych podmiotu.
| Pole | Znaczenie |
|---|---|
| Limit salda [szt.] | Największe dopuszczalne saldo podmiotu w sztukach. |
| Reakcja na przekroczenie | "Ostrzeżenie" - program ostrzega; "Blokada" - program odmawia zatwierdzenia. |
Po zmianie kliknij "Zapisz limit". Limit i reakcja są widoczne w kartotece kontrahentów w kolumnie "Limit / reakcja", a na ekranie sald w kolumnach "Limit" i "Limit salda" ("Ponad limit", "W limicie", "Bez limitu").
Co się dzieje przy wydaniu
Limit sprawdza się przy zatwierdzeniu dokumentu, który zwiększałby saldo podmiotu, czyli przy wydaniu WZ na kontrahenta albo przewoźnika z ustawionym limitem. W demo kontrahent AGRO-WLKP ma limit 200 szt. z reakcją "Blokada" i saldo 240, więc wydanie 5 palet daje komunikat:
Dokument zostaje w buforze, a w pasku akcji pojawia się dodatkowy przycisk "Zatwierdź mimo limitu". Przy reakcji "Ostrzeżenie" program nie odmawia. Zamiast tego pyta "Zatwierdzić dokument mimo ostrzeżeń?", podaje powód (na przykład "PIEK-MAZ: saldo po zatwierdzeniu 160, limit 150") i zatwierdza dokument po potwierdzeniu, bez pola na powód.
Zatwierdzenie mimo limitu
Przycisk "Zatwierdź mimo limitu" otwiera okno z wymaganym polem "Powód przekroczenia limitu". Wpisz uzasadnienie (na przykład numer zlecenia lub uzgodnienie z kontrahentem) i kliknij "Zatwierdź". Powód zapisuje się w dokumencie i jest elementem śladu rozliczeniowego.
Wyjątek jest śladem. Zatwierdzenie mimo limitu nie zmienia limitu ani reakcji; dotyczy jednego dokumentu. Powody wyjątków przeglądaj okresowo w saldach z filtrem "Tylko ponad limit".
Gdzie widać przekroczenia
- Pulpit: kafelek "Salda ponad limit".
- Ekran sald: filtr "Tylko ponad limit" i kolumna "Limit salda".
- Raport "Salda bieżące": wiersz sumy podmiotu z oznaczeniem "ponad limit".
Ćwiczenie w demo - lekcja lub zajęcia
Ćwiczenie: znajdź podmioty ponad limit i opisz skutek wydania
Uczeń analizuje limity bez zatwierdzania dokumentów. Rola: "PWS - biuro". Czas: około 15 minut.
- Otwórz "Salda kontrahentów" i włącz filtr "Tylko ponad limit".
- Odczytaj saldo, limit i reakcję pierwszego podmiotu.
- Otwórz kartotekę kontrahentów i znajdź reakcję tego podmiotu w kolumnie "Limit / reakcja".
- Opisz, co się stanie, gdy wystawisz WZ na 5 palet dla tego podmiotu.
- Uzasadnij, kiedy można użyć "Zatwierdź mimo limitu".
Pytanie kontrolne. Czym różni się reakcja "Blokada" od "Ostrzeżenia" i gdzie zapisuje się powód wyjątku?
Podstawa programowa. Ćwiczenie realizuje efekt "stosuje programy komputerowe wspomagające gospodarowanie zasobami majątkowymi" z kwalifikacji EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej (jednostka EKA.04.5 Gospodarowanie zasobami rzeczowymi i dokumentowanie zdarzeń gospodarczych) w zawodzie technik ekonomista, w tym kryterium "stosuje oprogramowanie do obsługi gospodarki magazynowej i sprzedaży w zakresie sporządzania różnych zestawień" (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 16 maja 2019 r., Dz.U. 2019 poz. 991 z późn. zm.). Pozostałe ćwiczenia zebraliśmy na stronie demo PWS.net na zajęciach.
Najczęstsze pytania
Czy limit dotyczy każdego typu palet osobno?
Nie. Limit obejmuje łączną liczbę palet wszystkich typów.
Czy przy przyjęciu program sprawdza limit?
Limit chroni przed zwiększaniem salda, więc sprawdza się przy wydaniach. Przyjęcie zmniejsza saldo podmiotu.
Kto może zatwierdzić mimo limitu?
Przycisk dostają użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami. W demo ma go rola biuro. Zakres uprawnień ustala wdrożenie.
Słownik pojęć
- Limit salda
- Największe dopuszczalne saldo podmiotu w sztukach, łącznie dla wszystkich typów palet.
- Blokada
- Reakcja limitu, która odmawia zatwierdzenia przekraczającego dokumentu.
- Ostrzeżenie
- Reakcja limitu, która sygnalizuje przekroczenie bez odmowy.
- Powód przekroczenia limitu
- Uzasadnienie wyjątku zapisane w dokumencie.