Zestawienia sald - palety u kontrahentów i przewoźników
Karta SALDA w menu Zestawienia zawiera pięć siatek, które pokazują, ile palet każdego rodzaju przypisano kontrahentom i przewoźnikom oraz w jakich lokalizacjach te palety leżą. Dział rozliczeń korzysta z nich przed rozmową z kontrahentem, a magazyn - żeby sprawdzić, gdzie leży stan. Zestawienia nie mają okna parametrów: liczą od razu, a zawężasz je filtrami kolumn.
Pasek zestawienia ma tylko przycisk Powrót i przycisk Odśwież, a po prawej napis z nazwą zestawienia. Kolumny w kolejności z ekranu to Magazyn, Oddział, Nazwa kontrahenta, Miejscowość, Kod palety, Nazwa palety, Lokalizacja, Ilość oraz Ilość - bufor. Pod nagłówkami stoi wiersz filtrów, a stopka podaje rozmiary strony 20, 30 i 50 oraz opis w rodzaju "Strona 1 z 1". Dwie ostatnie kolumny są liczbowe, pozostałe tekstowe.
Na tej stronie
- Pięć zestawień sald i różnice między nimi
- Stan zapisany i stan w buforze
- Kto ma saldo: kontrahent i przewoźnik, ale nie kierowca
- Zastosowania w dziale rozliczeń i w magazynie
- Typowe sytuacje
- Ćwiczenie: porównaj zestawienie sald z kartoteką palet i znajdź paletę z największą ilością w buforze
- Najczęstsze pytania
- Słownik pojęć
Pięć zestawień sald i różnice między nimi
Zestawienia sald otwierasz z menu Informacje, Zestawienia, z karty SALDA. Całość opisuje strona Zestawienia, a pięć zestawień dokumentów z drugiej karty - strona zestawienia dokumentów. Różnią się tym, kogo lub co dotyczy saldo i czy wiersz zawiera lokalizację.
| Zestawienie | Kolumny w kolejności z ekranu | Do czego służy |
|---|---|---|
| Saldo według kontrahenta | Oddział i magazyn, Nazwa kontrahenta, Miejscowość, Kod palety, Nazwa palety, Ilość, Ilość - bufor | Ile palet każdego rodzaju przypisano dostawcy lub odbiorcy, bez podziału na miejsca. |
| Saldo według kontrahenta i lokalizacji | Magazyn, Oddział, Nazwa kontrahenta, Miejscowość, Kod palety, Nazwa palety, Lokalizacja, Ilość, Ilość - bufor | To samo z dodatkowym podziałem na lokalizacje, w których leżą palety. |
| Saldo według lokalizacji | Magazyn, Lokalizacja, Kod palety, Nazwa palety, Ilość, Ilość - bufor | Stan w miejscach składowania; to ten sam ekran co saldo magazynowe. |
| Saldo według przewoźnika i lokalizacji | Magazyn, Nazwa przewoźnika, Miejscowość, Lokalizacja, Kod palety, Nazwa palety, Ilość, Ilość - bufor | Palety przypisane przewoźnikowi, z podziałem na lokalizacje. |
| Saldo według przewoźnika | Nazwa przewoźnika, miejscowość, Indeks palety, Nazwa palety, Ilość, Ilość - bufor | Ile palet każdego rodzaju przypisano przewoźnikowi. |
Zestawienie Saldo według lokalizacji nie jest osobną funkcją: otwiera ten sam ekran, który opisuje strona o saldzie magazynowym. Tylko ono ma przyciski Salda i Historia, a okna z rozbiciem na kontrahentów i z historią obrotów opisuje strona Salda i Historia obrotów. Pozostałe cztery zestawienia mają wyłącznie Powrót i Odśwież, bez ikony menu i ikony palety, więc nie ma w nich okna widoczności kolumn ani zapisu widoku. W kolumnach tekstowych filtr działa po naciśnięciu Enter.
Zestawienie zaczyna się od kolumny Magazyn, a po niej stoi Nazwa przewoźnika i Miejscowość. Dalej widać Lokalizację, Kod palety i Nazwę palety, a na końcu ilości: Ilość oraz Ilość - bufor. Pasek zawiera tylko Powrót i Odśwież. Wiersz opisuje jedną kombinację przewoźnika, rodzaju palety i miejsca.
Stan zapisany i stan w buforze
Dwie ostatnie kolumny każdego zestawienia pokazują dwa różne stany tej samej palety. Kolumna Ilość to saldo z dokumentów zapisanych, a kolumna Ilość - bufor to palety z dokumentów, które czekają w buforze.
Reguła dwóch kolumn. Dokument w buforze nie ma jeszcze numeru nadawanego przy zapisie i nie wchodzi do salda zapisanych dokumentów. Jego ilość widać osobno w kolumnie Ilość - bufor. Dopiero dokument zapisany do rejestru zmienia kolumnę Ilość. Nie dodawaj obu kolumn do siebie: palety z bufora nie są jeszcze na stanie.
W bazie demonstracyjnej suma kolumny Ilość w zestawieniu Saldo według kontrahenta wynosi 30 palet i zgadza się z sumą kolumny Saldo w kartotece Palety. Taką kontrolę możesz powtarzać po większych zmianach danych, a rozbieżność między ekranami wyjaśnij przed rozmową z kontrahentem. Zasady liczenia opisuje strona o skutku dokumentu dla stanu i salda, a mechanikę bufora - strona o buforze i zapisie dokumentu.
Kto ma saldo: kontrahent i przewoźnik, ale nie kierowca
W praktyce firmowej saldo palet to wynik rozliczenia palet wydanych i zwróconych z danym kontrahentem. Zasady rozliczania, w tym sposób wyrównania różnic, strony ustalają w umowie. Zestawienie PWS.net pokazuje tylko sumę ilości z dokumentów, a nie rozstrzyga, kto komu zwraca palety.
| Podmiot | Gdzie ma saldo | Uwagi |
|---|---|---|
| Dostawca lub odbiorca | Saldo według kontrahenta, także z lokalizacjami | Liczy się z pola Kontrahent w dokumencie. |
| Przewoźnik | Saldo według przewoźnika, także z lokalizacjami | Liczy się z pola Przewoźnik w dokumencie, osobno od kontrahenta. |
| Kierowca | Brak własnego salda | W dokumencie to pole opisowe; zestawienia nie rozbijają sald na kierowców. |
Pole Aktualizacja salda w dokumencie wskazuje, czy wymagany jest Kontrahent, czy Przewoźnik. Rozbieżności z kontrahentem rozstrzyga umowa, więc zestawienie służy do przygotowania rozmowy, a nie do jej zastąpienia. Stan odczytujesz w zestawieniach sald, a wydruki sald dostawców opisuje strona raporty sald dostawców; przy uruchomieniu systemu porównaj ich zawartość z zestawieniami.
Zastosowania w dziale rozliczeń i w magazynie
| Pytanie | Zestawienie | Co odczytasz |
|---|---|---|
| Ile palet jest przypisanych dostawcy i gdzie leżą? | Saldo według kontrahenta i lokalizacji, filtr w kolumnie Nazwa kontrahenta | Ilość per paleta i lokalizacja. |
| Jakie palety są na koncie przewoźnika? | Saldo według przewoźnika | Rodzaje palet i ilości. |
| Czy w lokalizacji czekają palety w buforze? | Saldo według lokalizacji, kolumna Ilość - bufor | Wartość różna od zera oznacza dokument w buforze, niezapisany do rejestru. |
| Czy suma sald zgadza się z kartoteką? | Dowolne zestawienie według kontrahenta oraz kartoteka Palety | Zgodność sum kolumny Ilość i kolumny Saldo. |
Typowe sytuacje
| Objaw | Najczęstsza przyczyna | Co zrobić |
|---|---|---|
| Ilość wynosi zero, a Ilość - bufor ma wartość różną od zera | Dokument leży w buforze i nie został zapisany do rejestru. | Sprawdź rejestr bufora i zapisz dokument zgodnie z procedurą. |
| Ten sam kontrahent występuje w kilku wierszach | Wiersz opisuje parę kontrahent - paleta, a w wariancie z lokalizacjami także miejsce. | Filtruj po nazwie kontrahenta i sumuj ręcznie. |
| Na pasku nie ma ikony palety | Cztery zestawienia sald mają tylko Powrót i Odśwież. | Do zmiany widoczności kolumn użyj ekranu salda magazynowego. |
| Nie widać kierowcy | Kierowca nie ma salda i nie występuje w zestawieniach sald. | Dane kierowcy odszukasz w dokumencie albo w wyszukiwarce dokumentów. |
Ćwiczenie w demo - lekcja lub zajęcia
Ćwiczenie: porównaj zestawienie sald z kartoteką palet i znajdź paletę z największą ilością w buforze
Uczeń sprawdza zgodność dwóch ekranów tak, jak pracownik rozliczeń przed uzgodnieniem salda, ale niczego nie zapisuje. Rola w demo: Magazyn palet, uruchamiana w demo online programu do gospodarki paletowej. Czas: około 15 minut.
- Otwórz Informacje, Zestawienia i na karcie SALDA wybierz Saldo według kontrahenta. Zsumuj wartości w kolumnie Ilość i odnotuj wynik.
- Kliknij Powrót, a potem otwórz Kartoteki, Palety. Zsumuj kolumnę Saldo i porównaj z wynikiem z kroku 1.
- Wróć do Zestawień i otwórz Saldo według kontrahenta i lokalizacji. Posortuj kolumnę Ilość - bufor malejąco i odnotuj paletę oraz lokalizację z największą wartością (jeśli wszystkie wartości są zerowe, odnotuj to).
- Otwórz Saldo według przewoźnika i lokalizacji. Porównaj układ kolumn z poprzednim zestawieniem i wskaż, której kolumny w nim brakuje.
- Otwórz Saldo według przewoźnika i porównaj jego pasek z paskiem zestawienia Saldo według lokalizacji. Wskaż, których przycisków brakuje.
Pytanie kontrolne. Dlaczego ilość z dokumentu w buforze widać w kolumnie Ilość - bufor, a nie w kolumnie Ilość, i którą z tych kolumn porównujesz z kartoteką Palety?
Podstawa programowa. Ćwiczenie realizuje efekt "monitoruje stany zapasów magazynowych" z kwalifikacji SPL.01 Obsługa magazynów (jednostka SPL.01.4), w tym kryterium "monitoruje faktyczny stan zapasów w magazynie", w zawodach technik logistyk i magazynier-logistyk (rozporządzenie MEN z 16.05.2019, Dz.U. 2019 poz. 991 z późn. zm.). Pozostałe ćwiczenia zebraliśmy na stronie demo PWS.net na zajęciach.
Najczęstsze pytania
Czym różni się zestawienie sald od raportu sald?
Zestawienie jest siatką bez okna parametrów, którą zawężasz filtrami kolumn. Raport otwiera okno Wydruk raportu z podglądem PDF i parametrami Język oraz Data. Raporty opisują strony o saldach dostawców i przewoźników.
Czy Saldo według lokalizacji to inne zestawienie niż saldo magazynowe?
Nie. Obie pozycje menu otwierają ten sam ekran z sześcioma kolumnami, od Magazyn do Ilość - bufor, oraz z przyciskami Salda i Historia.
Czy saldo kierowcy jest gdzieś widoczne?
Nie. Kierowca jest polem opisowym dokumentu i nie ma salda. Saldo liczy się dla kontrahenta albo przewoźnika.
Dlaczego po zapisaniu dokumentu w buforze ilość się nie zmienia?
Kolumna Ilość pokazuje stan z dokumentów zapisanych do rejestru. Ilość z dokumentu w buforze widać osobno w kolumnie Ilość - bufor.
Czy zestawienie sald pokaże stan na wskazany dzień?
Nie. Zestawienia nie mają okna parametrów ani pola daty. Zakres dat mają dopiero raporty sald, a raport z przedziału czasu pokazuje obrót netto w przedziale, czyli przyjęcia minus wydania, a nie stan na koniec przedziału.
Słownik pojęć
- Saldo palet
- Suma ilości z zapisanych dokumentów dla kontrahenta, przewoźnika, palety albo lokalizacji.
- Ilość
- Kolumna zestawienia z ilością palet wynikającą z dokumentów zapisanych do rejestru.
- Ilość - bufor
- Kolumna z ilością palet z dokumentów zapisanych w buforze, jeszcze bez wpływu na saldo zatwierdzone.
- Kod palety
- Indeks palety z kartoteki, widoczny w zestawieniach sald obok nazwy palety.
- Konto przewoźnika
- Saldo palet liczone z pola Przewoźnik w dokumentach, niezależnie od salda kontrahenta.