Raporty sald dostawców - aktualne saldo, saldo według dnia i z przedziału czasu
Grupa DOSTAWCY w menu Raporty zawiera trzy raporty z saldami palet dostawców i odbiorców. Każdy otwiera okno Wydruk raportu z gotowym podglądem PDF, który dział rozliczeń może dołączyć do uzgodnienia salda. Strona opisuje trzy raporty, parametry okna oraz różnicę między raportem a zestawieniem.
Tytuł ekranu brzmi RAPORTY, a u góry po lewej stoją obok siebie dwie karty z numerami 1 i 2 oraz strzałkami zwijania. Karta DOSTAWCY zawiera pozycje Aktualne saldo dostawców, Saldo dostawców według dnia oraz Saldo dostawców z przedziału czasu. Karta PRZEWOŹNICY ma trzy analogiczne pozycje, opisane na stronie o raportach sald przewoźników. Kliknięcie pozycji od razu otwiera okno z wygenerowanym raportem, bez wcześniejszego pytania o parametry.
Na tej stronie
Trzy raporty i co każdy pokazuje
Raporty różnią się zakresem czasu i układem tabeli. Wszystkie trzy opisują dostawców i odbiorców, czyli kontrahentów z kartoteki Dostawcy i odbiorcy, i nie dzielą wyniku na lokalizacje.
| Raport | Parametry | Co pokazuje wydruk |
|---|---|---|
| Aktualne saldo dostawców | Język | Dla każdego dostawcy wiersze według rodzaju palety. Kolumny: Dostawca i Paleta (kod palety), potem Przyjęcia i Wydania oraz Saldo palet; ostatni wiersz zawiera sumy. |
| Saldo dostawców według dnia | Język, Data | Tabela z kolumnami Dostawca i Saldo palet oraz wierszem Suma, dla jednej daty. W bazie demonstracyjnej raport może zwracać pustą tabelę. |
| Saldo dostawców z przedziału czasu | Język, Data od, Data do | Tabela z kolumnami Dostawca i Saldo palet oraz wierszem Suma; pod tytułem stoi zakres dat. |
Raport z przedziału czasu pokazuje obrót netto w przedziale: przyjęcia minus wydania z dokumentów o dacie w podanym zakresie. To nie jest stan na koniec przedziału. Dlatego wynik zmienia się, gdy przesuniesz datę początkową, nawet jeśli stan magazynu pozostaje ten sam.
Reguła obrotu w przedziale. Saldo w raporcie z przedziału czasu to różnica przyjęć i wydań wyłącznie z dokumentów o dacie z wybranego zakresu. Dokument starszy niż Data od nie wchodzi do wyniku. Pełny stan pokazują zestawienia sald, a raport Aktualne saldo dostawców porównaj z nimi, jak opisuje uwaga niżej.
Okno z podglądem raportu i jego parametry
Okno ma tytuł Wydruk raportu oraz przyciski "-" i "×" w rogu. Pośrodku stoi wbudowana przeglądarka PDF z paskiem narzędzi: panel miniatur, szukanie, numer strony, powiększenie, lista skali i drukowanie. U dołu leży lista Format pliku z wartością PDF oraz przyciski Zamknij, Pokaż parametry i zielony Pobierz. Opis okna, wspólnego dla wydruków w całym programie, znajdziesz na stronie o wydrukach.
Nad podglądem widać pola Język, Data od i Data do, każde z pomarańczowym paskiem pola wymaganego, oraz zielony przycisk Generuj. Pola dat mają ikonę kalendarza. Pod podglądem stoją lista Format pliku i przyciski Zamknij, Ukryj parametry oraz Pobierz. Podgląd pokazuje logo i dane kontaktowe dostawcy oprogramowania, tytuł raportu i tabelę.
| Pole lub przycisk | Raporty | Wartość domyślna i działanie |
|---|---|---|
| Język | Wszystkie trzy | Lista z pozycjami English i Polski; domyślnie Polski. |
| Data | Według dnia | Dzisiejsza data w formacie RRRR-MM-DD; ikona kalendarza otwiera miesiąc z dniami od poniedziałku. |
| Data od, Data do | Z przedziału czasu | Domyślnie data sprzed miesiąca i data dzisiejsza. |
| Generuj | Wszystkie trzy | Odświeża podgląd. Sama zmiana pola nie przeładowuje raportu. |
| Format pliku | Wszystkie trzy | Lista: MS Word (docx), MS Excel (xlsx), Image (tif), PDF; domyślnie PDF. |
| Pobierz | Wszystkie trzy | Przycisk przy liście Format pliku; w ćwiczeniach z tej instrukcji go nie używamy. |
Parametry są domyślnie ukryte, więc raport Aktualne saldo dostawców, który ma tylko pole Język, wygląda przy pierwszym otwarciu jak sam podgląd. Dopiero Pokaż parametry odsłania pole Język i przycisk Generuj. Zmiana daty wymaga kliknięcia Generuj; do tego czasu podgląd pokazuje poprzedni wynik.
Porównaj raporty z zestawieniami przy uruchomieniu systemu. Zanim oprzesz się na raportach w rozmowach z dostawcami, zestaw ich zawartość z zestawieniami sald i kartoteką Palety. Raport i zestawienie to osobne ekrany, więc każdą rozbieżność wyjaśnij przed użyciem wydruku jako załącznika.
Do czego raport w pracy działu rozliczeń
W praktyce firmowej saldo palet to wynik rozliczenia palet wydanych i zwróconych z danym kontrahentem. Zasady rozliczania, w tym sposób wyrównania różnic, strony ustalają w umowie, zgodnie z zasadą swobody umów (art. 353(1) Kodeksu cywilnego). Program nie liczy terminów zwrotu palet i nie rozlicza wymiany finansowo: raport pokazuje sumy z dokumentów, a ich interpretacja należy do firmy.
| Zadanie | Raport | Jak go użyć |
|---|---|---|
| Przygotowanie uzgodnienia salda z dostawcą | Aktualne saldo dostawców | Po porównaniu z zestawieniem sald: wydruk PDF jako załącznik do pisma lub notatki z rozmowy; rodzaje palet pokazuje kolumna Paleta. |
| Rozliczenie jednego okresu, na przykład miesiąca | Saldo dostawców z przedziału czasu | Obrót netto z dokumentów danego okresu; zakres dat ustawiasz w parametrach. |
| Wynik dla wybranej daty | Saldo dostawców według dnia | Parametr Data wskazuje dzień; przed użyciem w rozliczeniach sprawdź na własnych danych, co raport zwraca. |
| Wyjaśnienie rozbieżności z kontrahentem | Zestawienie sald, historia obrotów | Pozycje dokumentów, z których wynika liczba, pokazuje okno Historia obrotów. |
Typowe sytuacje przy raportach
| Objaw | Najczęstsza przyczyna | Co zrobić |
|---|---|---|
| Po zmianie daty podgląd się nie zmienia | Zmiana pola nie odświeża raportu. | Kliknij Generuj. |
| Nie widać pól Język i Data | Parametry są ukryte pod przyciskiem. | Kliknij Pokaż parametry. |
| Raport z przedziału nie zgadza się ze stanem | Raport pokazuje obrót netto z przedziału, a nie stan na jego koniec. | Stan odczytaj z zestawienia sald. |
| W raporcie nie ma kierowcy | Kierowca nie ma własnego salda. | Dane kierowcy odszukasz w dokumencie albo w wyszukiwarce dokumentów. |
Generowanie od razu. Kliknięcie pozycji w menu Raporty otwiera okno z raportem wygenerowanym z parametrami domyślnymi, bez pytania o nie. Zmiana pola nie odświeża podglądu: nowy wynik daje dopiero przycisk Generuj.
Ćwiczenie w demo - lekcja lub zajęcia
Ćwiczenie: sprawdź parametry raportu z przedziału czasu i wyjaśnij, co oznacza jego saldo
Uczeń obsługuje raport tak, jak pracownik rozliczeń przygotowujący zestawienie dla dostawcy, ale niczego nie pobiera ani nie zapisuje. Rola w demo: Magazyn palet, uruchamiana w demo online programu do gospodarki paletowej. Czas: około 15 minut.
- Otwórz Informacje, Raporty i na karcie DOSTAWCY wybierz Saldo dostawców z przedziału czasu.
- Kliknij Pokaż parametry i odnotuj domyślne wartości pól Język, Data od i Data do.
- Zmień Data od na dzień z początku bieżącego tygodnia i kliknij Generuj. Porównaj zakres pod tytułem wydruku z wpisanymi datami.
- Rozwiń listę Format pliku, wypisz dostępne formaty i zwiń listę bez wybierania pozycji. Nie zmieniaj formatu i nie klikaj Pobierz.
- Kliknij Zamknij, otwórz Saldo dostawców według dnia i opisz nagłówki tabeli oraz wiersz sum. Porównaj kolumny z raportem z przedziału.
Pytanie kontrolne. Dlaczego saldo w raporcie z przedziału czasu zmienia się po przesunięciu daty początkowej, choć stan palet w magazynie jest ten sam?
Podstawa programowa. Ćwiczenie realizuje efekt "stosuje programy komputerowe wspomagające gospodarowanie zasobami majątkowymi" z kwalifikacji EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej (jednostka EKA.04.5), w tym kryterium "stosuje oprogramowanie do obsługi gospodarki magazynowej i sprzedaży w zakresie sporządzania różnych zestawień", w zawodzie technik ekonomista (rozporządzenie MEN z 16.05.2019, Dz.U. 2019 poz. 991 z późn. zm.). Pozostałe ćwiczenia zebraliśmy na stronie demo PWS.net na zajęciach.
Najczęstsze pytania
Czym różni się raport sald od zestawienia sald?
Raport otwiera okno Wydruk raportu z podglądem PDF i parametrami Język oraz Data albo Data od i Data do. Zestawienie jest siatką bez okna parametrów, którą zawężasz filtrami kolumn.
Czy raport z przedziału czasu pokazuje stan palet na koniec okresu?
Nie. Pokazuje obrót netto w przedziale, czyli przyjęcia minus wydania z dokumentów o dacie w zakresie. Stan odczytasz z zestawienia sald, a raport Aktualne saldo dostawców porównaj z nim przed użyciem.
W jakich formatach mogę zapisać raport?
Lista Format pliku zawiera MS Word (docx), MS Excel (xlsx), Image (tif) i PDF. Domyślnie wybrany jest PDF. Przycisk Pobierz stoi przy tej liście; w ćwiczeniach z tej instrukcji go nie używamy.
Czy mogę zmienić język wydruku?
Tak, parametr Język ma pozycje English i Polski. Zmiana dotyczy tekstów wydruku i wymaga kliknięcia Generuj.
Dlaczego raport nie rozbija sald na lokalizacje?
Raporty dostawców pokazują dane według kontrahenta i palety, bez lokalizacji. Rozbicie na miejsca składowania daje zestawienie Saldo według kontrahenta i lokalizacji.
Słownik pojęć
- Raport
- Wydruk otwierany w oknie Wydruk raportu, z podglądem PDF i parametrami ukrytymi pod Pokaż parametry.
- Obrót netto
- Przyjęcia minus wydania z dokumentów o dacie w wybranym przedziale; nie jest stanem na koniec przedziału.
- Saldo palet
- Wynik w kolumnie raportu dla dostawcy: suma ilości z dokumentów według zasad danego raportu.
- Format pliku
- Lista wyboru formatu pliku: MS Word, MS Excel, obraz TIF albo PDF; domyślnie PDF.
- Generuj
- Przycisk odświeżający podgląd po zmianie parametrów; sama zmiana pola nie przeładowuje raportu.