Import wyciągów bankowych


Wprowadzanie danych do systemu zwiazanych z zapłatami faktur jest często nużącym zajęciem. W celu przyśpieszenia i ułatwienia pracy można wykorzystać opcję importu wyciągów bankowych

IMPORT WYCIĄGÓW BANKOWYCH - Import wyciągów bankowych 1) Na samym początku należy zainstalować dodatek pozwalający na importowanie wyciągów bankowych. Dodatek Elektroniczne Wyciągi Bankowe dodaje do programu dodatkowe filtry importu. Dodatkowo należy wczytać licencje dla dodatku. 2) Następnie w konfiguracji programu Narzędzia/ Opcje/ Ewidencje ŚP/ Ewidencje. Otwieramy ewidencje do której będziemy importować WB, i na zakładce przelewy elektroniczne ustawiamy odpowiednio filtr zgodnie z typem banku. Dodatkowo należy wprowadzić numer rachunku na pierwszej zakładce Ogólne 3) Następnie z Menu plik wybieramy Importuj zapisy > Import elektronicznych wyciągów bankowych. Wybieramy odpowiednią ewidencje docelową (EŚP) i wskazujemy plik z danymi. 4) W EŚP tworzą się raporty z dodatkową zakładką Operacje bankowe. Każdą Operację trzeba zweryfikować. Przez sparowanie kontrahenta z Operacji bankowej z podmiotem w bazie enovy gdzie zostanie zapamiętane. Przy kolejnym importowaniu wyciągu podmiot będzie się podpowiadał. Na tym etapie przyporządkowuje się kontrahentów, pole kwota, data i opis są edytowalne. Każda zweryfikowana Operacja przechodzi na zakładkę wpłaty i wypłaty 5) Dodatkowo w konfiguracji warto zaznaczyć parametry uruchamiające mechanizm kopiowania numerów faktur z opisu Operacji do pola Zapłata za. Pozwoli to na wykorzystanie mechanizmu automatycznego rozliczanie zapłat z płatnościami. (Narzędzia > Opcje > Ewidencje ŚP > Import wyciągów)1021235209507
Import wyciągów bankowychImport wyciągów bankowychImport z excelaimport wyciągów bankowych import wyciągów bankowych
DEMO